اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,363
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,637
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,340,587,621
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,072,944
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,933,667
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,933,667
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/25 10,072,944 9,933,667 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,340,587,621
    2 1398/03/24 10,011,024 9,869,973 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,062,690,392
    3 1398/03/23 10,011,878 9,870,827 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,066,417,559
    4 1398/03/22 10,012,732 9,871,681 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,070,144,787
    5 1398/03/21 9,924,357 9,785,555 0 0 49,743 0 46,380 4,363 42,694,374,483
    6 1398/03/20 10,032,946 9,893,839 0 0 49,743 4 46,380 4,363 43,166,818,832
    7 1398/03/19 10,067,081 9,926,633 0 0 49,743 0 46,376 4,367 43,349,606,261
    8 1398/03/18 9,844,548 9,710,049 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,403,784,750
    9 1398/03/17 9,850,630 9,691,367 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,322,197,769
    10 1398/03/16 9,851,552 9,692,288 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,326,223,187
    11 1398/03/15 9,852,474 9,693,210 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,330,248,667
    12 1398/03/14 9,853,395 9,694,132 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,334,274,208
    13 1398/03/13 9,854,317 9,695,054 0 0 49,743 668 46,376 4,367 42,338,299,812
    14 1398/03/12 9,622,123 9,493,507 0 0 49,743 0 45,708 5,035 47,799,807,317
    15 1398/03/11 9,538,227 9,413,322 0 0 49,743 0 45,708 5,035 47,396,076,526
    16 1398/03/10 9,718,338 9,581,349 0 0 49,743 0 45,708 5,035 48,242,091,950
    17 1398/03/09 9,719,140 9,582,151 0 0 49,743 0 45,708 5,035 48,246,131,638
    18 1398/03/08 9,719,943 9,582,954 0 0 49,743 55 45,708 5,035 48,250,171,386
    19 1398/03/07 9,611,485 9,478,398 0 0 49,743 0 45,653 5,090 48,245,047,335
    20 1398/03/06 9,393,210 9,263,025 0 0 49,743 0 45,653 5,090 47,148,797,591